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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AN Terrains | 153 845.00 | 16 794.00 | 137 050.00 | 153 845.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 87 999.00 | 242 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064.00 | 10 887.00 | 9 176.00 | 20 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 522.00 | 56 795.00 | 80 726.00 | 137 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 263.00 | 173 471.00 | 472 791.00 | 646 263.00 |
BT Marchandises | 269 566.00 | | 269 566.00 | 269 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 496.00 | | 111 496.00 | 111 496.00 |
BZ Autres créances | 466 316.00 | | 466 316.00 | 466 316.00 |
CF Disponibilités | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 071.00 | | 913 071.00 | 913 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 335.00 | 173 471.00 | 1 385 863.00 | 1 559 335.00 |
CU Autres participations | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 496 390.00 | | | 496 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 282.00 | | | 251 282.00 |
DL TOTAL (I) | 861 012.00 | | | 861 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 546.00 | | | 367 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 419.00 | | | 143 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 851.00 | | | 524 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 863.00 | | | 1 385 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 072.00 | | | 256 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 612.00 | 20 867.00 | 1 458 480.00 | 1 437 612.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 212.00 | 20 867.00 | 1 480 080.00 | 1 459 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 276.00 | | | 1 487 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 994.00 | | | 1 235 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 282.00 | | | 251 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 423.00 | | 9 839.00 | 636 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 591.00 | | 9 839.00 | 631 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 085.00 | 46 386.00 | | 127 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 090.00 | 46 386.00 | | 126 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 443 538.00 | | | 443 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 335.00 | 98 556.00 | 217 758.00 | 367 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 664.00 | 578 664.00 | | 578 664.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 851.00 | 256 072.00 | 217 758.00 | 524 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 836.00 | | | 289 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 707.00 | | | 214 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 328.00 | | | 76 328.00 |