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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AN Terrains | 153 845.00 | 25 641.00 | 128 203.00 | 153 845.00 |
AP Constructions | 371 992.00 | 132 955.00 | 239 036.00 | 371 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 174.00 | 99.00 | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 522.00 | 79 674.00 | 57 847.00 | 137 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 936.00 | 241 440.00 | 430 495.00 | 671 936.00 |
BT Marchandises | 248 315.00 | 11 201.00 | 237 114.00 | 248 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 428.00 | | 230 428.00 | 230 428.00 |
BZ Autres créances | 606 451.00 | | 606 451.00 | 606 451.00 |
CF Disponibilités | 250 308.00 | | 250 308.00 | 250 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 203.00 | 11 201.00 | 1 327 002.00 | 1 338 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 139.00 | 252 642.00 | 1 757 497.00 | 2 010 139.00 |
CU Autres participations | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 959 866.00 | | | 959 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 505.00 | | | 268 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 711.00 | | | 1 341 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 266.00 | | | 232 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
EA Autres dettes | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 786.00 | | | 415 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 497.00 | | | 1 757 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 782.00 | | | 341 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 133.00 | 12 714.00 | 1 501 847.00 | 1 489 133.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 733.00 | 12 714.00 | 1 523 447.00 | 1 510 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 477.00 | | | 1 550 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 971.00 | | | 1 281 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 505.00 | | | 268 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 263.00 | 41 992.00 | 1 470.00 | 646 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 790.00 | 671 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790.00 | 665 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 431.00 | 41 992.00 | | 641 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 1 470.00 | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 753.00 | 36 815.00 | 12 128.00 | 216 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 758.00 | 36 815.00 | 12 128.00 | 215 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UX Autres créances clients | 230 428.00 | 230 428.00 | | 230 428.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 573 900.00 | 573 900.00 | | 573 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 135.00 | 158 131.00 | 74 003.00 | 232 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 578.00 | 839 578.00 | | 839 578.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 786.00 | 341 782.00 | 74 003.00 | 415 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 861.00 | | | 304 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 423.00 | | | 216 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |