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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AN Terrains | 153 845.00 | 21 429.00 | 132 415.00 | 153 845.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 109 999.00 | 220 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064.00 | 13 883.00 | 6 180.00 | 20 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 522.00 | 70 446.00 | 67 075.00 | 137 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 263.00 | 216 753.00 | 429 510.00 | 646 263.00 |
BT Marchandises | 204 176.00 | | 204 176.00 | 204 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
BZ Autres créances | 614 330.00 | | 614 330.00 | 614 330.00 |
CF Disponibilités | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 557.00 | | 1 015 557.00 | 1 015 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 821.00 | 216 753.00 | 1 445 067.00 | 1 661 821.00 |
CU Autres participations | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 747 673.00 | | | 747 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 206.00 | | | 1 073 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 327.00 | | | 269 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 861.00 | | | 371 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 067.00 | | | 1 445 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 817.00 | | | 274 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 093.00 | 16 969.00 | 1 402 063.00 | 1 385 093.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 693.00 | 16 969.00 | 1 423 663.00 | 1 406 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 836.00 | | | 1 441 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 643.00 | | | 1 229 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 263.00 | | | 646 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 431.00 | | | 641 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 471.00 | 43 281.00 | | 173 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 477.00 | 43 281.00 | | 172 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 586 201.00 | | | 586 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 223.00 | 172 179.00 | 97 043.00 | 269 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VP Divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 085.00 | 720 085.00 | | 720 085.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 861.00 | 274 817.00 | 97 043.00 | 371 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
ST Autres comptes | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YT Sous‐traitance | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 339.00 | | | 281 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |