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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AN Terrains | 153 845.00 | 29 776.00 | 124 068.00 | 153 845.00 |
AP Constructions | 371 992.00 | 159 154.00 | 212 837.00 | 371 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 642.00 | 88 123.00 | 52 518.00 | 140 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 071.00 | 280 322.00 | 394 748.00 | 675 071.00 |
BT Marchandises | 281 649.00 | 5 996.00 | 275 653.00 | 281 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
BZ Autres créances | 792 951.00 | | 792 951.00 | 792 951.00 |
CF Disponibilités | 305 682.00 | | 305 682.00 | 305 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 471.00 | 5 996.00 | 1 474 475.00 | 1 480 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 543.00 | 286 318.00 | 1 869 224.00 | 2 155 543.00 |
CU Autres participations | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 844.00 | | | 271 844.00 |
DH Report à nouveau | 959 866.00 | | | 959 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 917.00 | | | 1 543 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 306.00 | | | 325 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 224.00 | | | 1 869 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 951.00 | 9 885.00 | 1 197 837.00 | 1 187 951.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 551.00 | 9 885.00 | 1 219 437.00 | 1 209 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 882.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 154.00 | | | 1 234 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 948.00 | | | 1 031 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 936.00 | | 3 135.00 | 671 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 633.00 | | 3 120.00 | 665 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 15.00 | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 440.00 | 38 882.00 | | 241 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 446.00 | 38 882.00 | | 240 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 201.00 | | 5 205.00 | 11 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 201.00 | | 5 205.00 | 11 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 201.00 | | 5 205.00 | 11 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UX Autres créances clients | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VC Groupe et associés | 783 870.00 | 783 870.00 | | 783 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 367.00 | 55 646.00 | 154 567.00 | 228 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 246.00 | 885 246.00 | | 885 246.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 306.00 | 152 586.00 | 154 567.00 | 325 306.00 |