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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 543.00 | 4 877.00 | 13 665.00 | 18 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 1 030.00 | 4 881.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 454.00 | 5 907.00 | 18 546.00 | 24 454.00 |
BT Marchandises | 76 617.00 | 4 050.00 | 72 567.00 | 76 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 781.00 | 728.00 | 65 053.00 | 65 781.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 150.00 | 4 778.00 | 213 372.00 | 218 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 605.00 | 10 685.00 | 231 919.00 | 242 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DL TOTAL (I) | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 919.00 | | | 231 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 295.00 | 1 000.00 | 962 295.00 | 961 295.00 |
FG Production vendue services | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 737.00 | 1 000.00 | 1 034 737.00 | 1 033 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 761.00 | | | 1 053 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 599.00 | | | 1 034 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 492.00 | 13 528.00 | 14 964.00 | 28 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 166.00 | | | -13 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 923.00 | 79 052.00 | 871.00 | 79 923.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 087.00 | 101 123.00 | 14 964.00 | 116 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 394.00 | | | 66 394.00 |