| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 693.00 | 20 905.00 | 1 787.00 | 22 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 232.00 | 14 745.00 | 12 487.00 | 27 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 992.00 | 36 883.00 | 44 109.00 | 80 992.00 |
BT Marchandises | 97 544.00 | 9 028.00 | 88 516.00 | 97 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 852.00 | 5 631.00 | 103 220.00 | 108 852.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 101 461.00 | | 101 461.00 | 101 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 870.00 | 14 659.00 | 320 210.00 | 334 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 862.00 | 51 543.00 | 364 319.00 | 415 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
DL TOTAL (I) | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 416.00 | | | 175 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 319.00 | | | 364 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 994.00 | 25 300.00 | 1 125 294.00 | 1 099 994.00 |
FG Production vendue services | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 148.00 | 25 300.00 | 1 247 448.00 | 1 222 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 916.00 | | | 1 278 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 719.00 | | | 1 244 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 268.00 | | 6 725.00 | 74 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 521.00 | | 6 725.00 | 53 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 969.00 | 7 914.00 | | 28 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 115.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 7 798.00 | | 27 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 262.00 | 14 827.00 | 33 434.00 | 48 262.00 |
VI Groupe et associés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 564.00 | 129 108.00 | 11 455.00 | 140 564.00 |
VW T.V.A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 136.00 | 107 702.00 | 33 434.00 | 141 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
ST Autres comptes | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
YT Sous‐traitance | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 019.00 | | | 249 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 690.00 | | | 197 690.00 |
ZE Dividendes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |