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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 658.00 | 19 250.00 | 6 408.00 | 25 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 108.00 | 21 591.00 | 23 517.00 | 45 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 513.00 | 42 073.00 | 49 440.00 | 91 513.00 |
BT Marchandises | 83 389.00 | 5 538.00 | 77 850.00 | 83 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 494.00 | 7 012.00 | 144 481.00 | 151 494.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CF Disponibilités | 103 489.00 | | 103 489.00 | 103 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 122.00 | 12 551.00 | 349 571.00 | 362 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 636.00 | 54 624.00 | 399 012.00 | 453 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 166 185.00 | | | 166 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
DL TOTAL (I) | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 012.00 | | | 399 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 863.00 | 3 800.00 | 1 202 663.00 | 1 198 863.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 888.00 | 3 800.00 | 1 327 688.00 | 1 323 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 536.00 | | | 1 355 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 676.00 | | | 1 316 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 993.00 | | 26 982.00 | 80 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 461.00 | 91 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 461.00 | 70 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 246.00 | | 26 982.00 | 60 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 883.00 | 8 190.00 | 3 000.00 | 36 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 651.00 | 8 190.00 | 3 000.00 | 35 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 830.00 | 15 181.00 | 23 649.00 | 38 830.00 |
VI Groupe et associés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 612.00 | 152 875.00 | 14 737.00 | 167 612.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 131.00 | 118 482.00 | 23 649.00 | 142 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
ST Autres comptes | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
YT Sous‐traitance | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 078.00 | | | 274 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 132.00 | | | 228 132.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 360.00 | | | 103 360.00 |