| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 740.00 | 491.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 693.00 | 16 166.00 | 6 526.00 | 22 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 080.00 | 3 496.00 | 20 583.00 | 24 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 520.00 | 20 404.00 | 47 116.00 | 67 520.00 |
BT Marchandises | 142 590.00 | 5 650.00 | 136 940.00 | 142 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 274.00 | 2 962.00 | 106 311.00 | 109 274.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 467.00 | 8 612.00 | 324 855.00 | 333 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 988.00 | 29 016.00 | 371 972.00 | 400 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 281.00 | | | 258 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 972.00 | | | 371 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 233.00 | 10 515.00 | 4 344.00 | 14 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 411.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 904.00 | 10 105.00 | 4 344.00 | 13 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 341.00 | 14 632.00 | 55 490.00 | 76 341.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 642.00 | 109 709.00 | 10 932.00 | 120 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 631.00 | 133 922.00 | 55 490.00 | 195 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
ST Autres comptes | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
YT Sous‐traitance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 988.00 | | | 233 988.00 |
ZE Dividendes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 537.00 | | | 85 537.00 |