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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 331.00 | 21 364.00 | 9 967.00 | 31 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 629.00 | 27 976.00 | 36 653.00 | 64 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 707.00 | 50 572.00 | 66 135.00 | 116 707.00 |
BT Marchandises | 135 772.00 | 11 407.00 | 124 365.00 | 135 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 597.00 | 2 733.00 | 125 864.00 | 128 597.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 051.00 | 14 140.00 | 436 911.00 | 451 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 757.00 | 64 712.00 | 503 045.00 | 567 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 202 338.00 | 166 185.00 | | 202 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 481.00 | 38 860.00 | | 80 481.00 |
DL TOTAL (I) | 303 037.00 | 225 263.00 | | 303 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 584.00 | 38 831.00 | | 40 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 150.00 | 17 350.00 | | 19 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 663.00 | 31 618.00 | | 35 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 50 356.00 | | 53 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 947.00 | 34 950.00 | | 49 947.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 645.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 009.00 | 173 749.00 | | 200 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 045.00 | 399 012.00 | | 503 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 632.00 | 142 131.00 | | 142 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 826.00 | | 1 501 826.00 | 1 501 826.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 669.00 | | 1 637 669.00 | 1 637 669.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 8 230.00 | | 23 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 976.00 | 1 355 536.00 | | 1 665 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 495.00 | 1 316 676.00 | | 1 585 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 481.00 | 38 860.00 | | 80 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 514.00 | | 25 193.00 | 91 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 767.00 | | 25 193.00 | 70 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 073.00 | 8 499.00 | | 42 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | 8 499.00 | | 40 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 539.00 | 10 107.00 | 4 239.00 | 5 539.00 |
6T Sur comptes clients | 7 013.00 | 335.00 | 4 615.00 | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 551.00 | 10 442.00 | 8 854.00 | 12 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 551.00 | 10 442.00 | 8 854.00 | 12 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 442.00 | 8 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 584.00 | 18 871.00 | 21 713.00 | 40 584.00 |
VI Groupe et associés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 413.00 | 137 433.00 | 7 980.00 | 145 413.00 |
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 346.00 | 142 632.00 | 21 713.00 | 164 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 2 129.00 | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 160.00 | 18 722.00 | | 21 160.00 |
ST Autres comptes | 43 968.00 | 38 755.00 | | 43 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 001.00 | 34 838.00 | | 35 001.00 |
YT Sous‐traitance | 9 877.00 | 11 047.00 | | 9 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 925.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | 3 054.00 | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 162.00 | 274 078.00 | | 339 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 780.00 | 228 132.00 | | 278 780.00 |
ZE Dividendes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 005.00 | 103 361.00 | | 110 005.00 |