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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 116.00 | 115.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 693.00 | 19 246.00 | 3 446.00 | 22 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 8 605.00 | 17 056.00 | 25 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 268.00 | 28 969.00 | 45 298.00 | 74 268.00 |
BT Marchandises | 100 045.00 | 14 213.00 | 85 832.00 | 100 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 599.00 | 5 545.00 | 101 054.00 | 106 599.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 603.00 | 19 759.00 | 271 843.00 | 291 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 871.00 | 48 728.00 | 317 142.00 | 365 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DG Autres réserves | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | 156 911.00 | | | 156 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 142.00 | | | 317 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 689.00 | | 1 327 689.00 | 1 327 689.00 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 432.00 | | 1 432 432.00 | 1 432 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 001.00 | | | 1 451 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 580.00 | | | 1 405 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 521.00 | | 7 165.00 | 67 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 74 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 53 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 774.00 | | 7 165.00 | 46 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 8 983.00 | 418.00 | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 376.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 8 607.00 | 418.00 | 19 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 962.00 | 14 725.00 | 48 236.00 | 62 962.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 959.00 | 109 493.00 | 11 465.00 | 120 959.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 130.00 | 106 893.00 | 48 236.00 | 155 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
ST Autres comptes | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
YT Sous‐traitance | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 123.00 | | | 297 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 024.00 | | | 236 024.00 |
ZE Dividendes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 961.00 | | | 91 961.00 |