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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 295.00 | 662.00 | 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 226.00 | | 234 226.00 | 234 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 163.00 | 5 275.00 | 1 197 888.00 | 1 203 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 747.00 | 5 275.00 | 1 230 472.00 | 1 235 747.00 |
CU Autres participations | 967 980.00 | 4 980.00 | 963 000.00 | 967 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 160.00 | 928 160.00 | | 928 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 816.00 | 3 995.00 | | 92 816.00 |
DG Autres réserves | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 309.00 | 213 878.00 | | 94 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 814.00 | 1 146 033.00 | | 1 143 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 203.00 | 18 227.00 | | 55 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 1 057.00 | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 72 946.00 | | 30 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 658.00 | 92 230.00 | | 86 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 472.00 | 1 238 263.00 | | 1 230 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 658.00 | 92 230.00 | | 86 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 11 778.00 | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 020.00 | 374 984.00 | | 260 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 711.00 | 161 106.00 | | 165 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 309.00 | 213 878.00 | | 94 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 980.00 | 175 183.00 | | 1 027 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 980.00 | 174 226.00 | | 1 027 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 226.00 | 233 883.00 | | 234 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 783.00 | 238 014.00 | 1 769.00 | 239 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |