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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 933.00 | 24.00 | 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 295.00 | | 240 295.00 | 240 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 981.00 | 5 913.00 | 1 204 069.00 | 1 209 981.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 247 329.00 | | 247 329.00 | 247 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 268.00 | | 251 268.00 | 251 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 249.00 | 5 913.00 | 1 455 337.00 | 1 461 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
CU Autres participations | 968 730.00 | 4 980.00 | 963 750.00 | 968 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 160.00 | 928 160.00 | | 928 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
DG Autres réserves | 20 333.00 | 28 165.00 | | 20 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 065.00 | 96 121.00 | | 115 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 373.00 | 1 145 263.00 | | 1 156 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 777.00 | 257 705.00 | | 279 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 228.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 646.00 | 19 905.00 | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 963.00 | 278 839.00 | | 298 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 337.00 | 1 424 101.00 | | 1 455 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 963.00 | 278 839.00 | | 298 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | 9 790.00 | | 10 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 097.00 | 261 234.00 | | 273 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 033.00 | 165 113.00 | | 158 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 065.00 | 96 121.00 | | 115 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 152.00 | | | 1 276 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 195.00 | | | 1 275 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 319.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 319.00 | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 777.00 | 279 777.00 | | 279 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 295.00 | | 240 295.00 | 240 295.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 1 116.00 | 1 303.00 | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 234.00 | 2 836.00 | 241 598.00 | 244 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 963.00 | 298 963.00 | | 298 963.00 |