| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 194.00 | 426.00 | 1 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 653.00 | | 215 653.00 | 215 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 022.00 | 1 194.00 | 1 179 828.00 | 1 181 022.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 276 625.00 | | 276 625.00 | 276 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 933.00 | | 285 933.00 | 285 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 955.00 | 1 194.00 | 1 465 761.00 | 1 466 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 653.00 | | | 215 653.00 |
CU Autres participations | 963 750.00 | | 963 750.00 | 963 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 160.00 | 928 160.00 | | 928 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
DG Autres réserves | 21 757.00 | 21 254.00 | | 21 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 351.00 | 115 595.00 | | 119 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 084.00 | 1 157 825.00 | | 1 162 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 768.00 | 200 942.00 | | 249 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 2 385.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 757.00 | 37 398.00 | | 52 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 677.00 | 240 726.00 | | 303 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 761.00 | 1 398 551.00 | | 1 465 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 768.00 | | | 249 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 10 821.00 | | 8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 774.00 | 277 030.00 | | 287 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 423.00 | 161 435.00 | | 168 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 351.00 | 115 595.00 | | 119 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 518.00 | | 91 011.00 | 1 166 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 507.00 | 1 179 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 507.00 | 1 181 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 898.00 | | 91 011.00 | 1 164 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 540.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 540.00 | | 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 768.00 | 249 768.00 | | 249 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 653.00 | 215 653.00 | | 215 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 960.00 | 224 960.00 | | 224 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 677.00 | 303 677.00 | | 303 677.00 |