| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 614.00 | 343.00 | 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 215.00 | | 307 215.00 | 307 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 152.00 | 5 594.00 | 1 270 558.00 | 1 276 152.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 695.00 | 5 594.00 | 1 424 101.00 | 1 429 695.00 |
CU Autres participations | 967 980.00 | 4 980.00 | 963 000.00 | 967 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 160.00 | 928 160.00 | | 928 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
DG Autres réserves | 28 165.00 | 28 528.00 | | 28 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 121.00 | 94 309.00 | | 96 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 263.00 | 1 143 814.00 | | 1 145 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 705.00 | 55 203.00 | | 257 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 929.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 905.00 | 30 526.00 | | 19 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 839.00 | 86 658.00 | | 278 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 101.00 | 1 230 472.00 | | 1 424 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 839.00 | 86 658.00 | | 278 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 714.00 | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 234.00 | 260 020.00 | | 261 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 113.00 | 165 711.00 | | 165 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 121.00 | 94 309.00 | | 96 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 163.00 | | | 1 203 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 206.00 | | | 1 202 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 319.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 319.00 | | 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 705.00 | 257 705.00 | | 257 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 487.00 | 2 272.00 | 307 215.00 | 309 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 839.00 | 278 839.00 | | 278 839.00 |