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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 253.00 | 719.00 | 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 210.00 | | 191 210.00 | 191 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 931.00 | 253.00 | 1 155 679.00 | 1 155 931.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 287 018.00 | | 287 018.00 | 287 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 586.00 | | 290 586.00 | 290 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 517.00 | 253.00 | 1 446 264.00 | 1 446 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 209.00 | | | 191 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
CU Autres participations | 963 750.00 | | 963 750.00 | 963 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 160.00 | 928 160.00 | | 928 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
DG Autres réserves | 21 233.00 | 20 333.00 | | 21 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 040.00 | 115 065.00 | | 116 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 250.00 | 1 156 373.00 | | 1 158 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 472.00 | 279 777.00 | | 274 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 540.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 17 646.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 014.00 | 298 963.00 | | 288 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 264.00 | 1 455 337.00 | | 1 446 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 014.00 | 298 963.00 | | 288 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 980.00 | | | -4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 10 758.00 | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 040.00 | 273 097.00 | | 277 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 000.00 | 158 033.00 | | 161 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 040.00 | 115 065.00 | | 116 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 277.00 | 957.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 277.00 | 957.00 | 933.00 |