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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | 654.00 | 966.00 | 1 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 148.00 | | 201 148.00 | 201 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 518.00 | 654.00 | 1 165 864.00 | 1 166 518.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 230 932.00 | | 230 932.00 | 230 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 687.00 | | 232 687.00 | 232 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 205.00 | 654.00 | 1 398 551.00 | 1 399 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
CU Autres participations | 963 750.00 | | 963 750.00 | 963 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 160.00 | 928 160.00 | | 928 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
DG Autres réserves | 21 254.00 | 21 233.00 | | 21 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 595.00 | 116 040.00 | | 115 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 825.00 | 1 158 250.00 | | 1 157 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 942.00 | 274 472.00 | | 200 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 1 173.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 398.00 | 12 369.00 | | 37 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 726.00 | 288 014.00 | | 240 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 551.00 | 1 446 264.00 | | 1 398 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 014.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 942.00 | | | 200 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 11 479.00 | | 10 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 030.00 | 277 040.00 | | 277 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 435.00 | 161 000.00 | | 161 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 595.00 | 116 040.00 | | 115 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 931.00 | | 101 983.00 | 1 155 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 397.00 | 1 164 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 397.00 | 1 166 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | 648.00 | 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 960.00 | | 101 335.00 | 1 154 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 401.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 401.00 | | 253.00 |