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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 925 700.00 | | 925 700.00 | 925 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 1 558.00 | 1 950.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 637.00 | 42 344.00 | 37 293.00 | 79 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 605.00 | 50 302.00 | 968 303.00 | 1 018 605.00 |
BT Marchandises | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BZ Autres créances | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CF Disponibilités | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 973.00 | | 194 973.00 | 194 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 579.00 | 50 302.00 | 1 163 277.00 | 1 213 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | 2 479.00 | | 4 455.00 |
DH Report à nouveau | 49 654.00 | 12 107.00 | | 49 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 180.00 | 39 523.00 | | 45 180.00 |
DL TOTAL (I) | 499 290.00 | 454 109.00 | | 499 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 895.00 | 533 278.00 | | 485 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 403.00 | 58 551.00 | | 53 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 183.00 | 88 823.00 | | 89 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 506.00 | 51 813.00 | | 35 506.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 987.00 | 732 524.00 | | 663 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 277.00 | 1 186 633.00 | | 1 163 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 378.00 | | 1 217 378.00 | 1 217 378.00 |
FG Production vendue services | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 863.00 | | 1 230 863.00 | 1 230 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 56.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -56.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 7 477.00 | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 587.00 | 1 194 136.00 | | 1 248 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 407.00 | 1 154 612.00 | | 1 203 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 180.00 | 39 523.00 | | 45 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 959.00 | | | 1 006 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 100.00 | | | 932 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 263.00 | 15 038.00 | | 35 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 863.00 | 15 038.00 | | 28 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 895.00 | 49 238.00 | 205 644.00 | 485 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 987.00 | 227 330.00 | 205 644.00 | 663 987.00 |