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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 925 700.00 | | 925 700.00 | 925 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 3 345.00 | 716.00 | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 359.00 | 77 245.00 | 8 114.00 | 85 359.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 880.00 | 86 990.00 | 942 890.00 | 1 029 880.00 |
BT Marchandises | 135 435.00 | | 135 435.00 | 135 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BZ Autres créances | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CF Disponibilités | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 532.00 | 86 990.00 | 1 295 542.00 | 1 382 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 627.00 | 11 955.00 | | 14 627.00 |
DH Report à nouveau | 242 910.00 | 192 148.00 | | 242 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 985.00 | 53 434.00 | | 48 985.00 |
DL TOTAL (I) | 706 522.00 | 657 537.00 | | 706 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 793.00 | 336 441.00 | | 283 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 308.00 | 125 850.00 | | 104 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 918.00 | 136 836.00 | | 151 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 30 774.00 | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 020.00 | 629 901.00 | | 589 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 542.00 | 1 287 438.00 | | 1 295 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 769.00 | | 10 068.00 | 1 021 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 1 029 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 94 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 100.00 | | | 932 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 309.00 | | 10 068.00 | 86 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 200.00 | 4 748.00 | 1 957.00 | 84 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 800.00 | 4 748.00 | 1 957.00 | 77 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 918.00 | 151 918.00 | | 151 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 793.00 | 53 922.00 | 224 992.00 | 283 793.00 |
VI Groupe et associés | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 020.00 | 359 149.00 | 224 992.00 | 589 020.00 |