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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 700.00 | | 925 700.00 | 925 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 4 271.00 | 115.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 817.00 | 67 668.00 | 5 149.00 | 72 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 513.00 | 71 939.00 | 980 574.00 | 1 052 513.00 |
BT Marchandises | 141 212.00 | | 141 212.00 | 141 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BZ Autres créances | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
CF Disponibilités | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 976.00 | | 498 976.00 | 498 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 489.00 | 71 939.00 | 1 479 550.00 | 1 551 489.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
DH Report à nouveau | 352 676.00 | 289 446.00 | | 352 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 372.00 | 63 230.00 | | 80 372.00 |
DL TOTAL (I) | 850 124.00 | 769 752.00 | | 850 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 512.00 | 230 185.00 | | 175 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 099.00 | 112 772.00 | | 205 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 386.00 | 142 130.00 | | 175 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 999.00 | 57 052.00 | | 72 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 33.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 426.00 | 542 173.00 | | 629 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 550.00 | 1 311 925.00 | | 1 479 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 027.00 | | 42 850.00 | 1 012 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 1 052 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 123 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 700.00 | | | 925 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 967.00 | | 42 550.00 | 82 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 300.00 | 3 360.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 895.00 | 2 121.00 | 1 077.00 | 70 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 895.00 | 2 121.00 | 1 077.00 | 70 895.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 037.00 | 205 037.00 | | 205 037.00 |
UX Autres créances clients | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 512.00 | 55 923.00 | 119 589.00 | 175 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
VP Divers | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 425.00 | 509 836.00 | 119 589.00 | 629 425.00 |