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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 925 700.00 | | 925 700.00 | 925 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018.00 | 4 654.00 | 1 364.00 | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 291.00 | 73 146.00 | 7 145.00 | 80 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 769.00 | 84 200.00 | 937 570.00 | 1 021 769.00 |
BT Marchandises | 118 804.00 | | 118 804.00 | 118 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
BZ Autres créances | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CF Disponibilités | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 868.00 | | 349 868.00 | 349 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 638.00 | 84 200.00 | 1 287 438.00 | 1 371 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 955.00 | 9 331.00 | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | 192 148.00 | 142 290.00 | | 192 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 434.00 | 52 482.00 | | 53 434.00 |
DL TOTAL (I) | 657 537.00 | 604 103.00 | | 657 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 441.00 | 387 789.00 | | 336 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 92.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 836.00 | 167 749.00 | | 136 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 774.00 | 25 212.00 | | 30 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 901.00 | 664 053.00 | | 629 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 438.00 | 1 268 156.00 | | 1 287 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 409.00 | 4 790.00 | | 79 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 009.00 | 4 790.00 | | 73 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 836.00 | 136 836.00 | | 136 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
UX Autres créances clients | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 441.00 | 53 036.00 | 220 607.00 | 336 441.00 |
VI Groupe et associés | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 901.00 | 346 496.00 | 220 607.00 | 629 901.00 |