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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 700.00 | | 925 700.00 | 925 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 3 860.00 | 526.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 581.00 | 67 035.00 | 6 546.00 | 73 581.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 027.00 | 70 895.00 | 941 132.00 | 1 012 027.00 |
BT Marchandises | 135 162.00 | | 135 162.00 | 135 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BZ Autres créances | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CF Disponibilités | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 793.00 | | 370 793.00 | 370 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 820.00 | 70 895.00 | 1 311 925.00 | 1 382 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 076.00 | 14 627.00 | | 17 076.00 |
DH Report à nouveau | 289 446.00 | 242 910.00 | | 289 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 230.00 | 48 985.00 | | 63 230.00 |
DL TOTAL (I) | 769 752.00 | 706 522.00 | | 769 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 185.00 | 283 793.00 | | 230 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 772.00 | 104 308.00 | | 112 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 130.00 | 151 918.00 | | 142 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 052.00 | 48 968.00 | | 57 052.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 173.00 | 589 020.00 | | 542 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 925.00 | 1 295 542.00 | | 1 311 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 880.00 | | 1 055.00 | 1 029 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 908.00 | 1 012 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 925 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 508.00 | 82 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 100.00 | | | 932 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 420.00 | | 1 055.00 | 94 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 990.00 | 2 813.00 | 18 908.00 | 86 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 590.00 | 2 813.00 | 12 508.00 | 80 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 130.00 | 142 130.00 | | 142 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
UX Autres créances clients | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 185.00 | 54 913.00 | 175 273.00 | 230 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 173.00 | 366 900.00 | 175 273.00 | 542 173.00 |