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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 920.00 | 5 790.00 | 2 129.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 092.00 | 53 310.00 | 17 782.00 | 71 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 012.00 | 59 101.00 | 1 819 911.00 | 1 879 012.00 |
BT Marchandises | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CF Disponibilités | 251 356.00 | | 251 356.00 | 251 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 681.00 | | 502 681.00 | 502 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 693.00 | 59 101.00 | 2 322 592.00 | 2 381 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 547 846.00 | 745 468.00 | | 547 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 768.00 | 128 206.00 | | 207 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 886.00 | 48 392.00 | | 137 886.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 886.00 | 48 392.00 | | 137 886.00 |
DL TOTAL (I) | 206 278.00 | 68 392.00 | | 206 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 736.00 | 192 318.00 | | 180 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 314.00 | 2 166 035.00 | | 2 116 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 592.00 | 2 234 427.00 | | 2 322 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 013.00 | | | 1 879 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 764.00 | 26 338.00 | | 32 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | 26 338.00 | | 32 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
UX Autres créances clients | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 831.00 | 123 005.00 | 515 647.00 | 1 323 831.00 |
VI Groupe et associés | 509 353.00 | 509 353.00 | | 509 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 314.00 | 915 488.00 | 515 647.00 | 2 116 314.00 |