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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 9 483.00 | 3 543.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 505.00 | 76 834.00 | 10 670.00 | 87 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 692.00 | 86 318.00 | 1 814 374.00 | 1 900 692.00 |
BT Marchandises | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BZ Autres créances | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CF Disponibilités | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 022.00 | | 381 022.00 | 381 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 715.00 | 86 318.00 | 2 195 397.00 | 2 281 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 087.00 | 290 130.00 | | 397 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 943.00 | 106 956.00 | | 120 943.00 |
DL TOTAL (I) | 540 030.00 | 419 087.00 | | 540 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 162.00 | 1 076 744.00 | | 949 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 218.00 | 452 369.00 | | 448 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 771.00 | 193 611.00 | | 212 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 713.00 | 39 534.00 | | 31 713.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 366.00 | 1 775 759.00 | | 1 655 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 397.00 | 2 194 846.00 | | 2 195 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 693.00 | | | 1 900 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 230.00 | 4 088.00 | | 82 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 230.00 | 4 088.00 | | 82 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 771.00 | 212 771.00 | | 212 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 163.00 | 130 889.00 | 549 971.00 | 949 163.00 |
VI Groupe et associés | 448 219.00 | 448 219.00 | | 448 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 886.00 | 87 726.00 | 160.00 | 87 886.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 367.00 | 837 093.00 | 549 971.00 | 1 655 367.00 |