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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 10 952.00 | 3 708.00 | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 963.00 | 79 127.00 | 9 835.00 | 88 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 784.00 | 90 079.00 | 1 813 704.00 | 1 903 784.00 |
BT Marchandises | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
BZ Autres créances | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CF Disponibilités | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 411.00 | | 378 411.00 | 378 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 195.00 | 90 079.00 | 2 192 115.00 | 2 282 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 518 030.00 | 397 087.00 | | 518 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 752.00 | 120 943.00 | | 109 752.00 |
DL TOTAL (I) | 649 783.00 | 540 030.00 | | 649 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 810.00 | 949 162.00 | | 818 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 822.00 | 448 218.00 | | 441 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 642.00 | 212 771.00 | | 194 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 056.00 | 31 713.00 | | 79 056.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 13 500.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 332.00 | 1 655 366.00 | | 1 542 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 115.00 | 2 195 397.00 | | 2 192 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 693.00 | | 4 184.00 | 1 900 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903 784.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 624.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 533.00 | | 4 184.00 | 100 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 318.00 | 4 855.00 | 1 093.00 | 86 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 318.00 | 4 855.00 | 1 093.00 | 86 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 643.00 | 194 643.00 | | 194 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 811.00 | 133 633.00 | 561 912.00 | 818 811.00 |
VI Groupe et associés | 441 822.00 | 441 822.00 | | 441 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 046.00 | 125 886.00 | 160.00 | 126 046.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 332.00 | 857 154.00 | 561 912.00 | 1 542 332.00 |