| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 40.00 | 449.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 216.00 | 12 830.00 | 2 385.00 | 15 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 963.00 | 81 834.00 | 7 128.00 | 88 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 829.00 | 94 705.00 | 1 810 123.00 | 1 904 829.00 |
BT Marchandises | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
BZ Autres créances | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CF Disponibilités | 214 468.00 | | 214 468.00 | 214 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 909.00 | | 408 909.00 | 408 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 739.00 | 94 705.00 | 2 219 033.00 | 2 313 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 627 783.00 | 518 030.00 | | 627 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 123.00 | 109 752.00 | | 141 123.00 |
DL TOTAL (I) | 790 907.00 | 649 783.00 | | 790 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 628.00 | 818 810.00 | | 685 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 730.00 | 441 822.00 | | 503 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 916.00 | 194 642.00 | | 166 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 850.00 | 79 056.00 | | 62 850.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 126.00 | 1 542 332.00 | | 1 428 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 033.00 | 2 192 115.00 | | 2 219 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 932.00 | 857 154.00 | | 878 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 784.00 | | 1 045.00 | 1 903 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | 490.00 | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 624.00 | | 555.00 | 103 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 079.00 | 4 625.00 | | 90 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 079.00 | 4 585.00 | | 90 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 628.00 | 136 434.00 | 549 193.00 | 685 628.00 |
VI Groupe et associés | 503 730.00 | 503 730.00 | | 503 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 126.00 | 878 932.00 | 549 193.00 | 1 428 126.00 |