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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 920.00 | 7 847.00 | 72.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 705.00 | 71 528.00 | 11 177.00 | 82 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 625.00 | 79 376.00 | 1 811 249.00 | 1 890 625.00 |
BT Marchandises | 133 238.00 | | 133 238.00 | 133 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BZ Autres créances | 124 496.00 | | 124 496.00 | 124 496.00 |
CF Disponibilités | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 901.00 | | 352 901.00 | 352 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 526.00 | 79 376.00 | 2 164 150.00 | 2 243 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 278.00 | 46 392.00 | | 184 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 852.00 | 137 886.00 | | 105 852.00 |
DL TOTAL (I) | 312 130.00 | 206 278.00 | | 312 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 614.00 | 1 323 831.00 | | 1 201 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 489.00 | 509 353.00 | | 402 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 321.00 | 180 736.00 | | 190 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | 102 393.00 | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 019.00 | 2 116 314.00 | | 1 852 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 150.00 | 2 322 592.00 | | 2 164 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 430.00 | | 1 897 430.00 | 1 897 430.00 |
FG Production vendue services | 289 312.00 | | 289 312.00 | 289 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 742.00 | | 2 186 742.00 | 2 186 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 764.00 | 55 546.00 | | 39 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 399.00 | 2 269 171.00 | | 2 205 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 547.00 | 2 131 285.00 | | 2 099 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 852.00 | 137 886.00 | | 105 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 013.00 | | 11 613.00 | 1 879 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 013.00 | | 11 613.00 | 79 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 102.00 | 20 275.00 | | 59 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 102.00 | 20 275.00 | | 59 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 321.00 | 190 321.00 | | 190 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 615.00 | 125 577.00 | 526 843.00 | 1 201 615.00 |
VI Groupe et associés | 402 489.00 | 402 489.00 | | 402 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 020.00 | 775 983.00 | 526 843.00 | 1 852 020.00 |