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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 027.00 | 8 461.00 | 4 565.00 | 13 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 505.00 | 73 768.00 | 13 737.00 | 87 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 692.00 | 82 230.00 | 1 818 462.00 | 1 900 692.00 |
BT Marchandises | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BZ Autres créances | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
CF Disponibilités | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 384.00 | | 376 384.00 | 376 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 076.00 | 82 230.00 | 2 194 846.00 | 2 277 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 130.00 | 184 278.00 | | 290 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 956.00 | 105 852.00 | | 106 956.00 |
DL TOTAL (I) | 419 087.00 | 312 130.00 | | 419 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 744.00 | 1 201 614.00 | | 1 076 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 369.00 | 402 489.00 | | 452 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 611.00 | 190 321.00 | | 193 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 534.00 | 45 594.00 | | 39 534.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 12 000.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 759.00 | 1 852 019.00 | | 1 775 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 846.00 | 2 164 150.00 | | 2 194 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 626.00 | | 10 067.00 | 1 890 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 626.00 | | 9 907.00 | 90 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 376.00 | 2 854.00 | | 79 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 376.00 | 2 854.00 | | 79 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 744.00 | 128 205.00 | 538 283.00 | 1 076 744.00 |
VI Groupe et associés | 452 370.00 | 452 370.00 | | 452 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 062.00 | 154 902.00 | 160.00 | 155 062.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 760.00 | 827 220.00 | 538 283.00 | 1 775 760.00 |