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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 487.00 | 31 247.00 | 44 239.00 | 75 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 966 188.00 | 31 247.00 | 21 934 941.00 | 21 966 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 390.00 | | 244 390.00 | 244 390.00 |
BZ Autres créances | 668 883.00 | | 668 883.00 | 668 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 621.00 | 135 808.00 | 1 197 813.00 | 1 333 621.00 |
CF Disponibilités | 440 908.00 | | 440 908.00 | 440 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 802.00 | 135 808.00 | 2 551 994.00 | 2 687 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 653 990.00 | 167 056.00 | 24 486 935.00 | 24 653 990.00 |
CU Autres participations | 21 753 202.00 | | 21 753 202.00 | 21 753 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 608 500.00 | 18 608 500.00 | | 18 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 942.00 | 68 941.00 | | 174 942.00 |
DG Autres réserves | 2 523 899.00 | 909 885.00 | | 2 523 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 218.00 | 2 120 015.00 | | 2 232 218.00 |
DL TOTAL (I) | 23 539 559.00 | 21 707 341.00 | | 23 539 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 599.00 | | | 417 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 509.00 | 404.00 | | 135 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 313.00 | 14 275.00 | | 247 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 405.00 | 418 421.00 | | 146 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 376.00 | 433 650.00 | | 947 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 486 935.00 | 22 140 990.00 | | 24 486 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 480.00 | 433 650.00 | | 813 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 380.00 | | 2 003 380.00 | 2 003 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 380.00 | | 2 003 380.00 | 2 003 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GE Autres charges | | | 21 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 455.00 | 138.00 | | 67 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 138.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 859.00 | 529 374.00 | | 524 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 779.00 | 3 302 506.00 | | 3 476 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 561.00 | 1 182 491.00 | | 1 244 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 218.00 | 2 120 015.00 | | 2 232 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 811 550.00 | | 3 222 093.00 | 18 811 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 455.00 | 21 890 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 455.00 | 21 966 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 21 487.00 | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 757 550.00 | | 3 200 607.00 | 18 757 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 311.00 | 14 936.00 | | 16 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | 14 936.00 | | 16 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 170.00 | 85 588.00 | 10 950.00 | 61 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 170.00 | 85 588.00 | 10 950.00 | 61 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 170.00 | 85 588.00 | 10 950.00 | 61 170.00 |
UG ‐ Financières | | 85 588.00 | 10 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 313.00 | 247 313.00 | | 247 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 390.00 | | | 244 390.00 |
VB T. V. A. | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VC Groupe et associés | 578 527.00 | | | 578 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 599.00 | 417 599.00 | | 417 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 773.00 | 913 273.00 | 137 500.00 | 1 050 773.00 |
VW T.V.A. | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 376.00 | 813 480.00 | | 947 376.00 |