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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 813.00 | 85 456.00 | 31 356.00 | 116 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 590 542.00 | 129 859.00 | 28 460 683.00 | 28 590 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 910.00 | | 450 910.00 | 450 910.00 |
BZ Autres créances | 1 286 575.00 | 354 589.00 | 931 987.00 | 1 286 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022 973.00 | 216 040.00 | 1 806 934.00 | 2 022 973.00 |
CF Disponibilités | 561 522.00 | | 561 522.00 | 561 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 261.00 | 570 628.00 | 3 751 633.00 | 4 322 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 927 360.00 | 700 487.00 | 32 226 873.00 | 32 927 360.00 |
CU Autres participations | 28 334 232.00 | 44 402.00 | 28 289 830.00 | 28 334 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 608 500.00 | 18 608 500.00 | | 18 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 623.00 | 537 441.00 | | 663 623.00 |
DG Autres réserves | 10 208 846.00 | 8 211 382.00 | | 10 208 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 845.00 | 2 523 647.00 | | 470 845.00 |
DL TOTAL (I) | 29 951 814.00 | 29 880 969.00 | | 29 951 814.00 |
DP Provisions pour risques | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 758 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 682.00 | 136 764.00 | | 2 038 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | 61 455.00 | | 46 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 661.00 | 92 157.00 | | 140 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 502.00 | 2 048 929.00 | | 2 260 502.00 |
ED (V) | | 6 702.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 226 873.00 | 31 936 600.00 | | 32 226 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 606.00 | 1 915 033.00 | | 2 126 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 619.00 | | 1 802 619.00 | 1 802 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 619.00 | | 1 802 619.00 | 1 802 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616 730.00 | 611 296.00 | | 616 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 212.00 | | | -107 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 122.00 | 470 165.00 | | 262 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 405.00 | 4 135 524.00 | | 2 536 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 561.00 | 1 611 877.00 | | 2 065 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 845.00 | 2 523 647.00 | | 470 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 519 542.00 | | 71 000.00 | 28 519 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 471 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 590 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400 732.00 | | 71 000.00 | 28 400 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 214.00 | 28 242.00 | | 57 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | 28 242.00 | | 57 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 557.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 277.00 | 480 807.00 | 32 456.00 | 122 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 277.00 | 525 210.00 | 32 456.00 | 122 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 277.00 | 539 767.00 | 32 456.00 | 122 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 539 767.00 | 32 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 450 910.00 | 450 910.00 | | 450 910.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 325.00 | 1 122 325.00 | | 1 122 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 1 904 786.00 | 1 904 786.00 | | 1 904 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657 320.00 | | | 1 657 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 266.00 | 1 737 766.00 | 137 500.00 | 1 875 266.00 |
VW T.V.A. | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 502.00 | 2 126 606.00 | | 2 260 502.00 |