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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 813.00 | 57 214.00 | 59 598.00 | 116 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 519 542.00 | 57 214.00 | 28 462 327.00 | 28 519 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 175.00 | | 215 175.00 | 215 175.00 |
BZ Autres créances | 879 772.00 | | 879 772.00 | 879 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 365 051.00 | 122 277.00 | 2 242 774.00 | 2 365 051.00 |
CF Disponibilités | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 550.00 | 122 277.00 | 3 474 273.00 | 3 596 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 092.00 | 179 491.00 | 31 936 600.00 | 32 116 092.00 |
CU Autres participations | 28 263 232.00 | | 28 263 232.00 | 28 263 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 608 500.00 | 18 608 500.00 | | 18 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 441.00 | 413 313.00 | | 537 441.00 |
DG Autres réserves | 8 211 382.00 | 6 252 945.00 | | 8 211 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 647.00 | 2 482 565.00 | | 2 523 647.00 |
DL TOTAL (I) | 29 880 969.00 | 27 757 323.00 | | 29 880 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 011.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 554.00 | 3 312 301.00 | | 1 758 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 764.00 | 134 337.00 | | 136 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 455.00 | 44 794.00 | | 61 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 157.00 | 102 698.00 | | 92 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 929.00 | 3 594 131.00 | | 2 048 929.00 |
ED (V) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 936 600.00 | 31 353 464.00 | | 31 936 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 033.00 | 1 802 914.00 | | 1 915 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 293.00 | | 1 810 293.00 | 1 810 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 293.00 | | 1 810 293.00 | 1 810 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 117.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 592 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611 296.00 | 589 255.00 | | 611 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 165.00 | 519 325.00 | | 470 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 524.00 | 4 025 750.00 | | 4 135 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 877.00 | 1 543 185.00 | | 1 611 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 647.00 | 2 482 565.00 | | 2 523 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 423 982.00 | | 95 560.00 | 28 423 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 519 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 843.00 | | 970.00 | 115 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 306 142.00 | | 94 590.00 | 28 306 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 28 117.00 | | 29 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | 28 117.00 | | 29 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 484.00 | 78 781.00 | 6 988.00 | 50 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 484.00 | 78 781.00 | 6 988.00 | 50 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 495.00 | 78 781.00 | 8 999.00 | 52 495.00 |
UG ‐ Financières | | 78 781.00 | 8 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VC Groupe et associés | 862 063.00 | 862 063.00 | | 862 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 320.00 | 1 657 320.00 | | 1 657 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652 528.00 | | | 1 652 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 881.00 | 1 104 381.00 | 137 500.00 | 1 241 881.00 |
VW T.V.A. | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 929.00 | 1 915 033.00 | | 2 048 929.00 |