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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 843.00 | 29 097.00 | 86 746.00 | 115 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423 982.00 | 29 097.00 | 28 394 885.00 | 28 423 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 103.00 | | 219 103.00 | 219 103.00 |
BZ Autres créances | 238 874.00 | | 238 874.00 | 238 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625 472.00 | 50 484.00 | 1 574 988.00 | 1 625 472.00 |
CF Disponibilités | 923 399.00 | | 923 399.00 | 923 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 053.00 | 50 484.00 | 2 956 569.00 | 3 007 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 433 046.00 | 79 582.00 | 31 353 464.00 | 31 433 046.00 |
CU Autres participations | 28 168 642.00 | | 28 168 642.00 | 28 168 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 608 500.00 | 18 608 500.00 | | 18 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 313.00 | 286 553.00 | | 413 313.00 |
DG Autres réserves | 6 252 945.00 | 4 244 506.00 | | 6 252 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482 565.00 | 2 535 198.00 | | 2 482 565.00 |
DL TOTAL (I) | 27 757 323.00 | 25 674 758.00 | | 27 757 323.00 |
DP Provisions pour risques | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312 301.00 | 4 961 272.00 | | 3 312 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 337.00 | 135 634.00 | | 134 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | 39 809.00 | | 44 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 698.00 | 182 470.00 | | 102 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 550.00 | | |
EA Autres dettes | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 594 131.00 | 5 352 736.00 | | 3 594 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 353 464.00 | 31 027 494.00 | | 31 353 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 914.00 | 1 908 991.00 | | 1 802 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 310.00 | | 1 813 310.00 | 1 813 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 310.00 | | 1 813 310.00 | 1 813 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 255.00 | 574 868.00 | | 589 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 277 848.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 35 913.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 325.00 | 608 850.00 | | 519 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 750.00 | 4 390 251.00 | | 4 025 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 185.00 | 1 855 053.00 | | 1 543 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482 565.00 | 2 535 198.00 | | 2 482 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 285 223.00 | | 138 759.00 | 28 285 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 306 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 423 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 487.00 | | 94 356.00 | 21 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 261 740.00 | | 44 402.00 | 28 261 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734.00 | 23 364.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | 23 364.00 | | 5 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 011.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 413.00 | 49 362.00 | 9 291.00 | 10 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 413.00 | 49 362.00 | 9 291.00 | 10 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 413.00 | 51 373.00 | 9 291.00 | 10 413.00 |
UG ‐ Financières | | 51 373.00 | 9 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 103.00 | 219 103.00 | | 219 103.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 309 848.00 | 1 652 528.00 | 1 657 320.00 | 3 309 848.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647 750.00 | | | 1 647 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 682.00 | 458 182.00 | 137 500.00 | 595 682.00 |
VW T.V.A. | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 131.00 | 1 802 914.00 | 1 657 320.00 | 3 594 131.00 |