| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 487.00 | 5 734.00 | 15 753.00 | 21 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 285 223.00 | 5 734.00 | 28 279 490.00 | 28 285 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 999.00 | | 254 999.00 | 254 999.00 |
BZ Autres créances | 297 518.00 | | 297 518.00 | 297 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 437 107.00 | 10 413.00 | 1 426 694.00 | 1 437 107.00 |
CF Disponibilités | 768 794.00 | | 768 794.00 | 768 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 417.00 | 10 413.00 | 2 748 004.00 | 2 758 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 043 640.00 | 16 147.00 | 31 027 494.00 | 31 043 640.00 |
CU Autres participations | 28 124 240.00 | | 28 124 240.00 | 28 124 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 608 500.00 | 18 608 500.00 | | 18 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 553.00 | 174 942.00 | | 286 553.00 |
DG Autres réserves | 4 244 506.00 | 2 523 899.00 | | 4 244 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 198.00 | 2 232 218.00 | | 2 535 198.00 |
DL TOTAL (I) | 25 674 758.00 | 23 539 559.00 | | 25 674 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 961 272.00 | 417 599.00 | | 4 961 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 634.00 | 135 509.00 | | 135 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 247 313.00 | | 39 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 470.00 | 146 405.00 | | 182 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 736.00 | 947 376.00 | | 5 352 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 027 494.00 | 24 486 935.00 | | 31 027 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 991.00 | 813 480.00 | | 1 908 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 415 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 855.00 | | 1 821 855.00 | 1 821 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 855.00 | | 1 821 855.00 | 1 821 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 096.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574 868.00 | 8 520.00 | | 574 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 848.00 | 67 455.00 | | 277 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 848.00 | 67 455.00 | | 277 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 935.00 | 67 455.00 | | 241 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 935.00 | 67 805.00 | | 241 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 913.00 | -350.00 | | 35 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 850.00 | 524 859.00 | | 608 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 251.00 | 3 476 779.00 | | 4 390 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 053.00 | 1 244 561.00 | | 1 855 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 198.00 | 2 232 218.00 | | 2 535 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966 188.00 | | 6 602 580.00 | 21 966 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 545.00 | 28 261 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 21 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 890 702.00 | | 6 600 583.00 | 21 890 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 247.00 | 16 096.00 | 41 610.00 | 31 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 247.00 | 16 096.00 | 41 610.00 | 31 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 808.00 | 2 245.00 | 127 640.00 | 135 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 808.00 | 2 245.00 | 127 640.00 | 135 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 808.00 | 2 245.00 | 127 640.00 | 135 808.00 |
UG ‐ Financières | | 2 245.00 | 127 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 999.00 | | | 254 999.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VC Groupe et associés | 283 573.00 | | | 283 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957 598.00 | 1 647 750.00 | 3 309 848.00 | 4 957 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 583.00 | | | 6 600 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642 985.00 | | | 1 642 985.00 |
VP Divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 016.00 | 552 516.00 | 137 500.00 | 690 016.00 |
VW T.V.A. | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 736.00 | 1 908 991.00 | 3 309 848.00 | 5 352 736.00 |