| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 813.00 | 111 679.00 | 5 134.00 | 116 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 619 542.00 | 248 681.00 | 28 370 860.00 | 28 619 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 885.00 | | 215 885.00 | 215 885.00 |
BZ Autres créances | 804 059.00 | 365 814.00 | 438 245.00 | 804 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 444.00 | 114 806.00 | 429 638.00 | 544 444.00 |
CF Disponibilités | 3 017 867.00 | | 3 017 867.00 | 3 017 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 404.00 | 480 620.00 | 4 111 784.00 | 4 592 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 222 696.00 | 729 301.00 | 32 493 395.00 | 33 222 696.00 |
CU Autres participations | 28 363 232.00 | 137 002.00 | 28 226 230.00 | 28 363 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 608 500.00 | 18 608 500.00 | | 18 608 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 687 166.00 | 663 623.00 | | 687 166.00 |
DG Autres réserves | 8 656 148.00 | 10 208 846.00 | | 8 656 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405 786.00 | 470 845.00 | | 2 405 786.00 |
DL TOTAL (I) | 30 357 600.00 | 29 951 814.00 | | 30 357 600.00 |
DP Provisions pour risques | 41 751.00 | 14 557.00 | | 41 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 751.00 | 14 557.00 | | 41 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 256.00 | 2 038 682.00 | | 1 656 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 057.00 | 46 159.00 | | 58 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 731.00 | 140 661.00 | | 379 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 094 044.00 | 2 260 502.00 | | 2 094 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 493 395.00 | 32 226 873.00 | | 32 493 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 148.00 | 2 126 606.00 | | 1 960 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 925.00 | | 1 801 925.00 | 1 801 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 925.00 | | 1 801 925.00 | 1 801 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622 243.00 | 616 730.00 | | 622 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 788.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 500.00 | 108 000.00 | | 48 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 500.00 | 108 000.00 | | 83 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 499.00 | -107 212.00 | | -83 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 897.00 | 262 122.00 | | 414 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 691.00 | 2 536 405.00 | | 4 290 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 906.00 | 2 065 561.00 | | 1 884 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405 786.00 | 470 845.00 | | 2 405 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 590 542.00 | | 99 000.00 | 28 590 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 28 500 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 28 619 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 471 732.00 | | 99 000.00 | 28 471 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 456.00 | 26 223.00 | | 85 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 456.00 | 26 223.00 | | 85 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 557.00 | 31 000.00 | 3 806.00 | 14 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570 628.00 | 71 540.00 | 161 549.00 | 570 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 031.00 | 164 140.00 | 161 549.00 | 615 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 588.00 | 195 140.00 | 165 355.00 | 629 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 164 140.00 | 165 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 221.00 | 165 221.00 | | 165 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 885.00 | 215 885.00 | | 215 885.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VC Groupe et associés | 795 268.00 | 795 268.00 | | 795 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 360.00 | 1 522 360.00 | | 1 522 360.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 593.00 | 1 030 093.00 | 137 500.00 | 1 167 593.00 |
VW T.V.A. | 178 064.00 | 178 064.00 | | 178 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 044.00 | 1 960 148.00 | | 2 094 044.00 |