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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 264.00 | 3 414.00 | 7 850.00 | 11 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 258.00 | 3 876.00 | 33 382.00 | 37 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
060 Stock marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
072 Créances – Autres | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
084 Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
110 Total général Actif | 57 849.00 | 3 876.00 | 53 973.00 | 57 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 614.00 | 9 919.00 | | 10 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 850.00 | 76 565.00 | | 81 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 609.00 | 4 666.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 074.00 | 91 150.00 | | 93 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 044.00 | 8 451.00 | | 4 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 577.00 | -3 600.00 | | 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 691.00 | 10 625.00 | | 7 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 027.00 | -3 711.00 | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 21 802.00 | 24 425.00 | | 21 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 840.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 361.00 | 41 427.00 | | 41 361.00 |
252 Charges sociales | 12 690.00 | 11 866.00 | | 12 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 1 717.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 237.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 318.00 | 92 278.00 | | 90 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 756.00 | -1 128.00 | | 2 756.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 1 191.00 | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 803.00 | -2 319.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 258.00 | | | 37 258.00 |