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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 778.00 | 5 896.00 | 13 882.00 | 19 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 772.00 | 6 358.00 | 39 414.00 | 45 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
060 Stock marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
084 Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
110 Total général Actif | 61 740.00 | 6 358.00 | 55 382.00 | 61 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 811.00 | 7 850.00 | | 14 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 564.00 | 71 021.00 | | 92 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 470.00 | | |
230 Autres produits | 1 490.00 | 1.00 | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 864.00 | 79 342.00 | | 108 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 313.00 | 4 254.00 | | 9 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 245.00 | -631.00 | | -1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 078.00 | 5 042.00 | | 11 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 017.00 | -392.00 | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 26 306.00 | 22 669.00 | | 26 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 846.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 850.00 | 39 871.00 | | 56 850.00 |
252 Charges sociales | 12 623.00 | 11 928.00 | | 12 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 1 442.00 | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 951.00 | 85 280.00 | | 116 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 087.00 | -5 938.00 | | -8 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 7 000.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 449.00 | 61.00 | | 1 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -215.00 | | | -215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -215.00 | | | -215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 832.00 | | | 6 832.00 |