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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 951.00 | 12 845.00 | 18 106.00 | 30 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 945.00 | 13 307.00 | 43 639.00 | 56 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
060 Stock marchandises | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
110 Total général Actif | 76 161.00 | 13 307.00 | 62 855.00 | 76 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 498.00 | 14 058.00 | | 16 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 357.00 | 82 238.00 | | 84 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 061.00 | 8 208.00 | | 13 061.00 |
230 Autres produits | | 388.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 916.00 | 104 893.00 | | 113 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 036.00 | 8 577.00 | | 8 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 245.00 | -214.00 | | 1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 570.00 | 10 282.00 | | 9 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | -942.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 22 675.00 | 22 397.00 | | 22 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 9.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 516.00 | 53 505.00 | | 48 516.00 |
252 Charges sociales | 8 451.00 | 9 427.00 | | 8 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 115.00 | 2 955.00 | | 4 115.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 213.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 679.00 | 106 208.00 | | 103 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 236.00 | -1 316.00 | | 10 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 652.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 479.00 | -1 826.00 | | 10 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46.00 | | | -46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 499.00 | | | 5 499.00 |