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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 5 504.00 | 3 900.00 | 9 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 398.00 | 5 966.00 | 29 432.00 | 35 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
060 Stock marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
110 Total général Actif | 52 361.00 | 5 966.00 | 46 395.00 | 52 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 850.00 | 8 799.00 | | 7 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 021.00 | 77 923.00 | | 71 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 470.00 | 525.00 | | 470.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 073.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 342.00 | 88 321.00 | | 79 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 254.00 | 4 680.00 | | 4 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -631.00 | 37.00 | | -631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 042.00 | 6 760.00 | | 5 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -392.00 | 788.00 | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 22 669.00 | 21 487.00 | | 22 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 756.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 871.00 | 39 246.00 | | 39 871.00 |
252 Charges sociales | 11 928.00 | 11 712.00 | | 11 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | 1 523.00 | | 1 442.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 246.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 280.00 | 87 236.00 | | 85 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 938.00 | 1 085.00 | | -5 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 865.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 785.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 61.00 | -1 565.00 | | 61.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 833.00 | | | 3 833.00 |