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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 263.00 | 8 851.00 | 17 412.00 | 26 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 258.00 | 9 313.00 | 42 945.00 | 52 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
060 Stock marchandises | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
084 Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
110 Total général Actif | 75 472.00 | 9 313.00 | 66 159.00 | 75 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 058.00 | 14 811.00 | | 14 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 238.00 | 92 564.00 | | 82 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 1 490.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 893.00 | 108 864.00 | | 104 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 577.00 | 9 313.00 | | 8 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | -1 245.00 | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 282.00 | 11 078.00 | | 10 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -942.00 | -1 017.00 | | -942.00 |
242 Autres charges externes. | 22 397.00 | 26 306.00 | | 22 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | 894.00 | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 505.00 | 56 850.00 | | 53 505.00 |
252 Charges sociales | 9 427.00 | 12 623.00 | | 9 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | 1 895.00 | | 2 955.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 255.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 208.00 | 116 951.00 | | 106 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 316.00 | -8 087.00 | | -1 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 652.00 | 750.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 826.00 | 1 449.00 | | -1 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 034.00 | | | 6 034.00 |