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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 4 062.00 | 5 342.00 | 9 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 398.00 | 4 524.00 | 30 874.00 | 35 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
084 Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
110 Total général Actif | 52 807.00 | 4 524.00 | 48 283.00 | 52 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 799.00 | 10 614.00 | | 8 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 923.00 | 81 850.00 | | 77 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | 609.00 | | 525.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 321.00 | 93 074.00 | | 88 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 680.00 | 4 044.00 | | 4 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | 577.00 | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 760.00 | 7 691.00 | | 6 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | -1 027.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 21 487.00 | 21 802.00 | | 21 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 780.00 | | 756.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 246.00 | 41 361.00 | | 39 246.00 |
252 Charges sociales | 11 712.00 | 12 690.00 | | 11 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | 2 159.00 | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 241.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 236.00 | 90 318.00 | | 87 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 085.00 | 2 756.00 | | 1 085.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 020.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 565.00 | 1 803.00 | | -1 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 796.00 | | | 4 796.00 |