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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 416.00 | 3 694.00 | 44 723.00 | 48 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 356.00 | 3 694.00 | 433 663.00 | 437 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 329.00 | 18 770.00 | 367 559.00 | 386 329.00 |
BZ Autres créances | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CF Disponibilités | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 414.00 | 18 770.00 | 578 644.00 | 597 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 770.00 | 22 464.00 | 1 012 307.00 | 1 034 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
DL TOTAL (I) | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 128.00 | | | 359 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 477.00 | | | 185 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 677.00 | | | 283 677.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 245.00 | | | 924 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 307.00 | | | 1 012 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 142.00 | | | 622 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 337.00 | | 1 249 337.00 | 1 249 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 337.00 | | 1 249 337.00 | 1 249 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 327.00 | | | 141 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 036.00 | | | 1 250 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 974.00 | | | 1 171 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 477.00 | 185 477.00 | | 185 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UX Autres créances clients | 364 245.00 | | | 364 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VB T. V. A. | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 128.00 | 57 026.00 | 233 307.00 | 359 128.00 |
VI Groupe et associés | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 255.00 | 473 255.00 | | 473 255.00 |
VW T.V.A. | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 245.00 | 622 142.00 | 233 307.00 | 924 245.00 |