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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 212.00 | 51 976.00 | 58 236.00 | 110 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 140.00 | 51 976.00 | 514 164.00 | 566 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 767.00 | 26 644.00 | 481 123.00 | 507 767.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 287.00 | 26 644.00 | 537 644.00 | 564 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 428.00 | 78 620.00 | 1 051 808.00 | 1 130 428.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 678.00 | 146 725.00 | | 192 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 551.00 | 45 953.00 | | 86 551.00 |
DL TOTAL (I) | 290 228.00 | 203 678.00 | | 290 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 069.00 | 274 090.00 | | 255 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 897.00 | 117 230.00 | | 45 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 377.00 | 222 525.00 | | 129 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 315.00 | 306 449.00 | | 326 315.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 2 922.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 579.00 | 923 217.00 | | 761 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 808.00 | 1 126 894.00 | | 1 051 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 056.00 | 727 816.00 | | 642 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 461.00 | 3 188.00 | | 59 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 848.00 | | 26 218.00 | 547 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 926.00 | 35 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 926.00 | 566 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 754.00 | | 1 458.00 | 108 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 094.00 | | 24 760.00 | 19 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 389.00 | 18 588.00 | | 33 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | 18 588.00 | | 33 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 092.00 | 26 164.00 | 14 612.00 | 15 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 092.00 | 26 164.00 | 14 612.00 | 15 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 092.00 | 26 164.00 | 14 612.00 | 15 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 164.00 | 14 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 377.00 | 129 377.00 | | 129 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 818.00 | 163 818.00 | | 163 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 455 976.00 | 455 976.00 | | 455 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VB T. V. A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 608.00 | 76 085.00 | 119 523.00 | 195 608.00 |
VI Groupe et associés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 079.00 | 599 079.00 | | 599 079.00 |
VW T.V.A. | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 579.00 | 642 056.00 | 119 523.00 | 761 579.00 |