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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 754.00 | 33 389.00 | 75 365.00 | 108 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 848.00 | 33 389.00 | 514 460.00 | 547 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 016.00 | 15 092.00 | 524 924.00 | 540 016.00 |
BZ Autres créances | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CF Disponibilités | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 526.00 | 15 092.00 | 612 435.00 | 627 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 375.00 | 48 480.00 | 1 126 894.00 | 1 175 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 725.00 | 77 062.00 | | 146 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 953.00 | 69 663.00 | | 45 953.00 |
DL TOTAL (I) | 203 678.00 | 157 725.00 | | 203 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 090.00 | 378 518.00 | | 274 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 230.00 | 108 707.00 | | 117 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 525.00 | 227 748.00 | | 222 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 449.00 | 317 620.00 | | 306 449.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 3 960.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 217.00 | 1 036 553.00 | | 923 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 894.00 | 1 194 278.00 | | 1 126 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 816.00 | 765 887.00 | | 727 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | 26 714.00 | | 3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 923.00 | | 13 925.00 | 533 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 829.00 | | 13 925.00 | 94 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 338.00 | 18 051.00 | | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 18 051.00 | | 15 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 100.00 | 8 562.00 | 16 570.00 | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | 8 562.00 | 16 570.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | 8 562.00 | 16 570.00 | 23 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562.00 | 16 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 525.00 | 222 525.00 | | 222 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 263.00 | 133 263.00 | | 133 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 518 642.00 | 518 642.00 | | 518 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VB T. V. A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 902.00 | 75 501.00 | 195 401.00 | 270 902.00 |
VI Groupe et associés | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 307.00 | 638 307.00 | | 638 307.00 |
VW T.V.A. | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 217.00 | 727 816.00 | 195 401.00 | 923 217.00 |