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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 589.00 | 60 741.00 | 25 848.00 | 86 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 735.00 | 60 741.00 | 497 994.00 | 558 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 284.00 | 21 264.00 | 459 019.00 | 480 284.00 |
BZ Autres créances | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CF Disponibilités | 205 603.00 | | 205 603.00 | 205 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 990.00 | 21 264.00 | 702 725.00 | 723 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 725.00 | 82 005.00 | 1 200 719.00 | 1 282 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 746.00 | 279 228.00 | | 346 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 274.00 | 67 517.00 | | 53 274.00 |
DL TOTAL (I) | 411 020.00 | 357 746.00 | | 411 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 688.00 | 222 440.00 | | 364 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 11 883.00 | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 987.00 | 73 293.00 | | 79 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 728.00 | 334 635.00 | | 324 728.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 13 757.00 | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 699.00 | 656 008.00 | | 789 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 719.00 | 1 013 754.00 | | 1 200 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 959.00 | 583 501.00 | | 775 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 913.00 | | 12 812.00 | 575 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 558 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 990.00 | 86 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 645.00 | | 3 935.00 | 112 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 268.00 | | 8 878.00 | 43 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 770.00 | 14 530.00 | 23 559.00 | 69 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 770.00 | 14 530.00 | 23 559.00 | 69 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 498.00 | 7 766.00 | | 13 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 498.00 | 7 766.00 | | 13 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 498.00 | 7 766.00 | | 13 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 435 249.00 | 435 249.00 | | 435 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VB T. V. A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 688.00 | 350 948.00 | 13 740.00 | 364 688.00 |
VI Groupe et associés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 395.00 | 570 395.00 | | 570 395.00 |
VW T.V.A. | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 699.00 | 775 959.00 | 13 740.00 | 789 699.00 |