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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 232.00 | 71 457.00 | 23 776.00 | 95 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 720.00 | 71 457.00 | 489 263.00 | 560 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 810.00 | 48 410.00 | 415 400.00 | 463 810.00 |
BZ Autres créances | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CF Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 004.00 | 48 410.00 | 480 595.00 | 529 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 724.00 | 119 866.00 | 969 858.00 | 1 089 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 020.00 | 346 746.00 | | 400 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | 53 274.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 412 204.00 | 411 020.00 | | 412 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 020.00 | 364 688.00 | | 306 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 13 785.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | 79 987.00 | | 57 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 435.00 | 324 728.00 | | 155 435.00 |
EA Autres dettes | 28 224.00 | 6 512.00 | | 28 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 654.00 | 789 699.00 | | 557 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 858.00 | 1 200 719.00 | | 969 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 667.00 | 775 959.00 | | 306 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 735.00 | | 8 831.00 | 558 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 846.00 | 45 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 560 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 589.00 | | 8 643.00 | 86 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 146.00 | | 188.00 | 52 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 741.00 | 10 716.00 | | 60 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 741.00 | 10 716.00 | | 60 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 264.00 | 42 062.00 | 14 917.00 | 21 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 264.00 | 42 062.00 | 14 917.00 | 21 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 264.00 | 42 062.00 | 14 917.00 | 21 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 062.00 | 14 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 400 198.00 | 400 198.00 | | 400 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 020.00 | 55 033.00 | 250 986.00 | 306 020.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 683.00 | 538 683.00 | | 538 683.00 |
VW T.V.A. | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 654.00 | 306 667.00 | 250 986.00 | 557 654.00 |