| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 829.00 | 15 338.00 | 79 491.00 | 94 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 923.00 | 15 338.00 | 518 585.00 | 533 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 268.00 | 23 100.00 | 490 168.00 | 513 268.00 |
BZ Autres créances | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CF Disponibilités | 93 826.00 | | 93 826.00 | 93 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 793.00 | 23 100.00 | 675 693.00 | 698 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 716.00 | 38 438.00 | 1 194 278.00 | 1 232 716.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 663.00 | 78 062.00 | | 69 663.00 |
DL TOTAL (I) | 157 725.00 | 88 062.00 | | 157 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 518.00 | 359 128.00 | | 378 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 707.00 | 86 255.00 | | 108 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 748.00 | 185 477.00 | | 227 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 620.00 | 283 677.00 | | 317 620.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 9 707.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 553.00 | 924 245.00 | | 1 036 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 278.00 | 1 012 307.00 | | 1 194 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 887.00 | 142.00 | | 765 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 356.00 | | 96 567.00 | 437 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 50 000.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 416.00 | | 46 413.00 | 48 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | 154.00 | 18 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 11 644.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 11 644.00 | | 3 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 770.00 | 4 330.00 | | 18 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 770.00 | 4 330.00 | | 18 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | 4 330.00 | | 18 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 748.00 | 227 748.00 | | 227 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 485 988.00 | | | 485 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VB T. V. A. | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 804.00 | 81 138.00 | 270 667.00 | 351 804.00 |
VI Groupe et associés | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 400.00 | | | 348 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 618.00 | | | 361 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 924.00 | 604 967.00 | 18 957.00 | 623 924.00 |
VW T.V.A. | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 553.00 | 765 887.00 | 270 667.00 | 1 036 553.00 |