| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 447.00 | 3 500.00 | 15 947.00 | 19 447.00 |
AP Constructions | 46 913.00 | 2 750.00 | 44 163.00 | 46 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 198.00 | 461.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 141.00 | 6 448.00 | 61 693.00 | 68 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 787.00 | 6 448.00 | 113 340.00 | 119 787.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
DL TOTAL (I) | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 042.00 | | | 154 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 138.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 997.00 | 68 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 997.00 | 47 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 320.00 | 8 390.00 | 31 931.00 | 40 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VP Divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 172.00 | 35 241.00 | 31 931.00 | 67 172.00 |