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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 447.00 | 11 279.00 | 8 168.00 | 19 447.00 |
AP Constructions | 46 913.00 | 12 132.00 | 34 781.00 | 46 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 690.00 | 419.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 591.00 | 24 101.00 | 44 490.00 | 68 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BZ Autres créances | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CF Disponibilités | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 009.00 | 24 101.00 | 146 907.00 | 171 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 307.00 | 102.00 | | 41 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 502.00 | 41 205.00 | | 34 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 878.00 | 32 772.00 | | 28 878.00 |
DL TOTAL (I) | 105 787.00 | 75 179.00 | | 105 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 480.00 | 31 969.00 | | 23 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 3 782.00 | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | 17 124.00 | | 12 319.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 121.00 | 53 645.00 | | 41 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 907.00 | 128 824.00 | | 146 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 291.00 | 30 195.00 | | 26 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 168.00 | | 193 168.00 | 193 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 168.00 | | 193 168.00 | 193 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 9 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | 3 894.00 | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 233.00 | 206 620.00 | | 197 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 731.00 | 165 415.00 | | 162 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 502.00 | 41 205.00 | | 34 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 141.00 | | 450.00 | 68 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | | 450.00 | 47 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248.00 | 8 853.00 | | 15 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 390.00 | 3 889.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 858.00 | 4 964.00 | | 7 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 480.00 | 8 651.00 | 14 829.00 | 23 480.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 121.00 | 26 291.00 | 14 829.00 | 41 121.00 |