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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 447.00 | 19 058.00 | 389.00 | 19 447.00 |
AP Constructions | 46 913.00 | 21 515.00 | 25 398.00 | 46 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 892.00 | 217.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 357.00 | 283.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 231.00 | 41 822.00 | 27 409.00 | 69 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BZ Autres créances | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CF Disponibilités | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 030.00 | 41 822.00 | 142 208.00 | 184 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 886.00 | 49 238.00 | | 51 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 075.00 | 45 505.00 | | 34 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 091.00 | 24 984.00 | | 21 091.00 |
DL TOTAL (I) | 108 152.00 | 120 828.00 | | 108 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612.00 | 14 852.00 | | 8 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227.00 | 1 301.00 | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 6 809.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | 12 859.00 | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 056.00 | 35 821.00 | | 34 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 208.00 | 156 649.00 | | 142 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 073.00 | 29 754.00 | | 32 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 798.00 | | 180 798.00 | 180 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 798.00 | | 180 798.00 | 180 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | 3 660.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 742.00 | 207 109.00 | | 195 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 667.00 | 161 604.00 | | 161 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 075.00 | 45 505.00 | | 34 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 938.00 | 8 884.00 | | 32 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 169.00 | 3 889.00 | | 15 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 4 995.00 | | 17 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 612.00 | 6 629.00 | 1 983.00 | 8 612.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 056.00 | 32 073.00 | 1 983.00 | 34 056.00 |