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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 844.00 | 33 606.00 | 20 237.00 | 53 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 072.00 | 37.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 715.00 | 35 318.00 | 21 397.00 | 56 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BZ Autres créances | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
CF Disponibilités | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 153.00 | | 148 153.00 | 148 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 868.00 | 35 318.00 | 169 550.00 | 204 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 902.00 | 51 816.00 | | 80 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 313.00 | 43 372.00 | | 33 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 303.00 | 17 197.00 | | 13 303.00 |
DL TOTAL (I) | 128 619.00 | 113 485.00 | | 128 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 9 904.00 | | 15 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 231.00 | 15 947.00 | | 18 231.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 931.00 | 29 960.00 | | 40 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 550.00 | 143 445.00 | | 169 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 931.00 | 29 960.00 | | 40 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 172.00 | 4 321.00 | | 5 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | 4 321.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 172.00 | 4 321.00 | | 5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 1 718.00 | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 715.00 | 227 940.00 | | 232 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 401.00 | 184 568.00 | | 199 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 313.00 | 43 372.00 | | 33 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 447.00 | 56 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 447.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 364.00 | 6 401.00 | 19 447.00 | 48 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 917.00 | 6 401.00 | | 28 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |