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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 447.00 | 15 169.00 | 4 278.00 | 19 447.00 |
AP Constructions | 46 913.00 | 16 823.00 | 30 089.00 | 46 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 802.00 | 307.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 144.00 | 496.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 231.00 | 32 938.00 | 36 293.00 | 69 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BZ Autres créances | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CF Disponibilités | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 587.00 | 32 938.00 | 156 649.00 | 189 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 238.00 | 41 307.00 | | 49 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 505.00 | 34 502.00 | | 45 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 984.00 | 28 878.00 | | 24 984.00 |
DL TOTAL (I) | 120 828.00 | 105 787.00 | | 120 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 852.00 | 23 480.00 | | 14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 39.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 5 282.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 859.00 | 12 319.00 | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 821.00 | 41 121.00 | | 35 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 649.00 | 146 907.00 | | 156 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 754.00 | 26 291.00 | | 29 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 090.00 | | 203 090.00 | 203 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 090.00 | | 203 090.00 | 203 090.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 17.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 17.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | 3 876.00 | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 109.00 | 197 233.00 | | 207 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 604.00 | 162 731.00 | | 161 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 505.00 | 34 502.00 | | 45 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 591.00 | | 640.00 | 68 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | | 640.00 | 48 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 101.00 | 8 837.00 | | 24 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 279.00 | 3 889.00 | | 11 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 822.00 | 4 947.00 | | 12 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 852.00 | 8 785.00 | 6 067.00 | 14 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 821.00 | 29 754.00 | 6 067.00 | 35 821.00 |